Risk Management and Money Management - Forex Market

Διαχείριση κινδύνων και διαχείριση χρημάτων

0 0 Vote
Instructor

Διαχείριση κινδύνων και διαχείριση χρημάτων

Πεντηκοστή τέταρτη συνεδρία της κατάρτισης Forex

Καλωσορίσατε στην επαγγελματική κατάρτιση για το Forex στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αυτή τη συνεδρία θα συζητήσουμε για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, καθώς και τη διαχείριση ρίσκου και κεφαλαίου.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Αρχικά, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να γνωρίζει την τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση ώστε να αναγνωρίζει την κατεύθυνση και την τάση μιας τιμής στην αγορά. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η συνεχής εξάσκηση για χρόνια προκειμένου ο συναλλασσόμενος να αναπτύξει την ικανότητα να διαπραγματεύεται με επιτυχία. Οι περίοδοι εξάσκησης θα ποικίλουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με το υπόβαθρό του, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό για να μάθει περισσότερα. Ο συναλλασσόμενος πρέπει να εξασκείται και να μελετά διαρκώς προκειμένου να φτάσει στην κορυφή του επαγγέλματός του ακριβώς όπως ένας αθλητής που δεν πρέπει να σταματά ποτέ την προπόνησή του.

Αφού ο συναλλασσόμενος αποκτήσει αρκετή εμπειρία και γνώσεις, τότε μπορεί να καθορίσει την τιμή πώλησης ή αγοράς μέσω της εξέλιξης τιμής. Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε ορισμένες περιοχές δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν εντολές οπότε είναι καλύτερο να παρακολουθεί την τάση και να περιμένει για κατάλληλα σημεία που μπορούν να εντοπιστούν με στρατηγικές ή μοτίβα όπως η εξέλιξη τιμής, τα κύματα Elliott, το δίκρανο του Andrew και τα αρμονικά μοτίβα.

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να μάθει και να χρησιμοποιεί στρατηγικές που μπορούν να εξατομικευτούν για κάθε συναλλασσόμενο. Αυτό θα συζητηθεί αναλυτικότερα στην επόμενη συνεδρία μας, «Δημιουργία και προσαρμογή στρατηγικών».

Τελικά ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να καθορίσει τις ακριβείς τιμές TP και SL αγοράς ή πώλησης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει έναν σχεδιασμό βασισμένο σε σενάρια προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητές του. Βάσει του αριθμού εντολών και του ποσού των PIPs, ο συναλλασσόμενος πρέπει να εκμεταλλευτεί τη διαχείριση ρίσκου και κεφαλαίου στις εντολές του.

Με τη βοήθεια πολλαπλών επιβεβαιώσεων από διαφορετικά μοτίβα, στρατηγικές και αναλύσεις, ο συναλλασσόμενος μπορεί να τοποθετήσει την κατάλληλη εντολή.

Διαχείριση χρημάτων

Ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να έχει υπόψη του στρατηγικές διαχείρισης χρημάτων προκειμένου να επιτύχει μια σταθερή διαδικασία συναλλαγών και υψηλότερες αποδόσεις.

  1. Η διαχείριση χρημάτων για τα διαθέσιμα κεφάλαια σε πραγματικό λογαριασμό, για διαφορετικές κατηγορίες, μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

a.Οι ερασιτέχνες συναλλασσόμενοι πρέπει να ανοίγουν λογαριασμούς με $50-$500 για ένα έτος.

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

b.Οι μεσαίου επιπέδου ανεξάρτητοι συναλλασσόμενοι που δεν έχουν αποκτήσει αρκετή ικανότητα συναλλαγών ώστε να αποφύγουν σφάλματα όπως ανακριβή όγκο εντολών ή τιμές TP ή SL. Αυτοί θα πρέπει να καταθέτουν λιγότερο από το 3% του διαθέσιμου πλεονάζοντος κεφαλαίου τους για 3 χρόνια.

c.Οι επαγγελματίες συναλλασσόμενοι με εκτενή εμπειρία και γνώση, μπορούν να καταθέτουν το πολύ το 10% του πλεονάζοντος κεφαλαίου τους. Ωστόσο, η εκτεταμένη γνώση, οι λογικές προβλέψεις και η ανάλυση δεν εγγυώνται επιτυχημένες συναλλαγές και κέρδος.

  1. Η διαχείριση χρημάτων των εντολών μπορεί να ταξινομηθεί ως εξής:

a.Βάσει της μεθόδου και συμπεριφοράς συναλλαγών: Μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα·ο συναλλασσόμενος μπορεί να ανοίξει έναν πραγματικό λογαριασμό. Για παράδειγμα, εάν ένας συναλλασσόμενος θέλει να τοποθετήσει μια βραχυπρόθεσμη εντολή με τιμή TP 20 PIPs από την τιμή εισόδου, ταυτόχρονα με μέσο- και μακροπρόθεσμες εντολές στο ίδιο σύμβολο με 50 PIPs και 500 PIPs αντίστοιχα. Οι βραχυπρόθεσμες εντολές μπορεί να κλείσουν σε λεπτά ή ώρες ενώ οι μεσοπρόθεσμες θα πάρουν μέρες και οι μακροπρόθεσμες μπορεί να διαρκέσουν μήνες. Συνιστάται στον συναλλασσόμενο να τοποθετήσει εντολές ξεχωριστά σε διαφορετικούς λογαριασμούς με βάση τους όρους τους. Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τη μείωση της πίεση της λήψης αποφάσεων για τον συναλλασσόμενο.

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

b.Ο συναλλασσόμενος μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένο ποσό από καθένα από τους λογαριασμούς σε έναν άλλο. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει κέρδη από τον μακροπρόθεσμο λογαριασμό του και εντοπίσει μια κατάλληλη θέση με πολλές επιβεβαιώσεις στον βραχυπρόθεσμο, μπορεί να μεταφέρει συγκεκριμένο ποσό κεφαλαίου από τον μεσοπρόθεσμο στον βραχυπρόθεσμο λογαριασμό.

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

c.Ο συναλλασσόμενος δεν πρέπει ποτέ να δεσμεύει όλο το κεφάλαιό του σε έναν μόνο λογαριασμό ή εντολή. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η εντολή θα είναι επιτυχής 100%. Οποιαδήποτε είδηση ή γεγονός όπως πόλεμος, πλημμύρα ή σεισμός μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της τάσης στην οποία ο συναλλασσόμενος έχει τοποθετήσει εντολή με πολλές ισχυρές επιβεβαιώσεις.

d.Ο συναλλασσόμενος πρέπει να καθορίζει τον όγκο κάθε εντολής λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες πτυχές:

i.Την αναλογία της ανταμοιβής σε σχέση με την απώλεια, με βάση μετατόπιση τιμής κατά 1 PIP. Για παράδειγμα το κέρδος ή η ζημία στο EURUSD για κάθε PIP είναι $10.

ii.Τον αριθμό των PIPs που απέχουν τα σημεία TP ή SL από την τιμή εισόδου

iii.Το ποσοστό κινδύνου όπως αυτό προκύπτει από κάποια μέθοδο διαχείρισης ρίσκου

iv.Τον αριθμό εντολών γύρω από τη συγκεκριμένη τιμή

  1. Η διαχείριση χρημάτων στην ανάληψη είναι ένας σημαντικός παράγοντας που οι περισσότεροι συναλλασσόμενοι δεν εξετάζουν. Η διατήρηση μεγάλου κεφαλαίου σε έναν λογαριασμό αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου. Για παράδειγμα ένας συναλλασσόμενος θα μπορούσε να αντλήσει σημαντικό ποσό κέρδους από τις συναλλαγές. Μετά από κάποιες επιβεβαιώσεις τοποθετεί μια εντολή στην οποία ο επιλεγμένος όγκος είναι παράλογα υψηλός λόγω του μεγάλου όγκου των κεφαλαίων στο λογαριασμό. Μετά από ορισμένες διακυμάνσεις η τιμή έχει αγγίξει το σημείο SL και όλα τα κεφάλαια του συναλλασσομένου έχουν χαθεί. Εάν ο συναλλασσόμενος είχε αποσύρει ένα ορισμένο ποσό μετά την επίτευξη κέρδους, το κεφάλαιό του θα είχε διασωθεί. 

a.Ο συναλλασσόμενος πρέπει να εξετάσει ένα ορισμένο όριο για το κεφάλαιό του σε κάθε λογαριασμό με βάση τη μέθοδο διαπραγμάτευσης.

b.Θα πρέπει να πραγματοποιεί ανάληψη του ποσού που υπερβαίνει το όριο αυτό.

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

c.Αν ένας συναλλασσόμενος μπορεί να αποκομίσει κέρδος $900 από ένα λογαριασμό $100 αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντλήσει $9000 από έναν λογαριασμό $1000. Ένας λογαριασμός $100 έχει διαφορετικές συνθήκες από έναν λογαριασμό $1000. $100 μπορεί να είναι αμελητέα, ενώ τα $1000 δεν είναι ποσό που οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αγνοήσουν. Το υψηλότερο ποσό χρημάτων φέρνει περισσότερο άγχος για τους συναλλασσόμενους.

Διαχείριση κινδύνου

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να εξετάσει ο συναλλασσόμενος όταν θέλει να τοποθετήσει μια εντολή είναι η διαχείριση κινδύνου. Όπως και το γκάζι στο αυτοκίνητο, εάν ο συναλλασσόμενος κάνει κατάχρηση της διαχείρισης κινδύνου, τότε όλο το κεφάλαιο θα χαθεί από τον λογαριασμό.

Μέσα από μια καλή διαχείριση κινδύνου ο συναλλασσόμενος μπορεί να διακινδυνεύει μόνο μέρος του κεφαλαίου με βάση τις εφαρμοσμένες στρατηγικές καθώς και την ισχύ των σημάτων και τις επιβεβαιώσεις σε ένα ορισμένο σημείο. Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να οδηγεί με σταθερό ρυθμό σε κάθε κατάσταση. Η ταχύτητα του αυτοκινήτου σε ένα στενό δρόμο πρέπει να είναι κάτω από 8 μίλια την ώρα ενώ μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 70 μίλια/ώρα σε αυτοκινητόδρομο.

Για παράδειγμα, η στρατηγική ενός συναλλασσόμενου έχει 4 συνθήκες καθεμία από τις οποίες έχει μια διαφορετική πιθανότητα επιτυχίας βάσει των επιβεβαιώσεων και των σημάτων:

  1. 65%
  2. 72%
  3. 77%
  4. 85%

Έτσι, όταν η πιθανότητα επιτυχίας της εντολής είναι περίπου 65%, μπορεί να διακινδυνεύει το 2% του κεφαλαίου. Εάν καθορίζεται η δεύτερη στρατηγική τότε μπορεί να διακινδυνεύει το 3% του κεφαλαίου, ενώ στην 3η και 4η συνθήκη ο συναλλασσόμενος μπορεί να διακινδυνεύει 4% και 8%αντίστοιχα. Έτσι, με βάση τις συνθήκες συναλλαγών ο συναλλασσόμενος μπορεί να επιλέξει ένα τμήμα του κεφαλαίου του προκειμένου να αναπτύξει μια κατάλληλη διαχείριση κινδύνου. Μπορεί επίσης να καθορίσει περισσότερες στρατηγικές συνθήκες ώστε να τοποθετήσει περισσότερες εντολές. Για παράδειγμα 5 τύποι στρατηγικών συναλλαγών μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις στις οποίες ο συναλλασσόμενος έχει περισσότερο χρόνο και εστίαση προκειμένου να εντοπίσει πιο ευεργετικά σημεία και τάσεις. Οι συναλλασσόμενοι που χρησιμοποιούν περισσότερες στρατηγικές και περιμένουν για καλύτερες συνθήκες, θα τοποθετήσουν εντολή σε συνθήκες που αντιπροσωπεύουν υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας και έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα απώλειας. Παρά τις λιγότερες συναλλαγές αυτοί οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερα κέρδη από τις εντολές τους.

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να μάθει ένας έμπορος είναι να κατανοεί και να γνωρίζει σε αυτή την αγορά και ενώ κάνει συναλλαγές, είναι η διαχείριση κινδύνου. Εσφαλμένη χρήση της διαχείρισης κινδύνου μπορεί να προκαλέσει πλήρη απώλεια κεφαλαίου σε έναν συναλλασσόμενο.

Η διαχείριση κινδύνου ή η χρήση μέρους της επένδυσης σε μια συναλλαγή μπορεί να γίνει με τη χρήση στρατηγικών και παραγόντων επιβεβαίωσης. Για παράδειγμα είναι αδύνατον να οδηγείτε με ταχύτητα 100 χιλιομέτρων την ώρα ανά πάσα στιγμή, σε έναν δρόμο μπορεί να οδηγείτε με 5 χιλιόμετρα την ώρα και σε άλλο δρόμο ενδέχεται να οδηγείτε με 20 χιλιόμετρα την ώρα ή σε αυτοκινητόδρομο είστε σε θέση να κινηθείτε έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι η ταχύτητα που επιλέγετε είναι με βάση τη διαχείριση κινδύνου και τη γνώση του δρόμου, του χρόνου και της ταχύτητας.

Τα ίδια παραδείγματα μπορούν να βρεθούν σε μια χρηματοπιστωτική αγορά, για παράδειγμα, έχετε μια στρατηγική με τέσσερις δυνατότητες και σε κάθε μία είναι διαφορετικό το ποσοστό του κέρδους σας. Στην πρώτη στρατηγική το κέρδος σας είναι 65%, στη δεύτερη με μια καλύτερη διαμόρφωση είναι 72% και στην τρίτη με ακόμα καλύτερη διαμόρφωση είναι 77% και τέλος, στην τέταρτη με πολύ περισσότερες διαμορφώσεις είναι 85%. Έτσι σε μια συναλλαγή βάσει του αριθμού των διαμορφώσεων μπορεί να υπολογιστεί και ο κίνδυνος.

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

Ιδού η ανάλυση της διαχείρισης κινδύνου με βάση το παραπάνω παράδειγμα:Στο 65% κέρδος διακινδυνεύετε μέχρι 2% μόνο, όταν είναι 72%διακινδυνεύετε μόνο 3,5%, όταν είναι 77%διακινδυνεύετε μόνο 4% και τέλος όταν είναι 85%διακινδυνεύετε έως 8%.

Συνιστάται η χρήση μεταξύ 2 και 5 στρατηγικών αν θέλετε να κάνετε περισσότερες συναλλαγές. Βοηθά επίσης να έχετε μια καλύτερη προθεσμία για να κάνετε τις συναλλαγές σας και σε ειδικές περιπτώσεις να έχετε μια καλύτερη επιλογή όταν η αγορά κατασταλάζει για να σας επιτρέψει να κάνετε τις συναλλαγές σας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 2 έως 5 διαφορετικές στρατηγικές θα έχετε καλύτερες προοπτικές, έτσι πλέον δεν θα κάνετε συναλλαγές όπως του 65% ή του 72%και θα κάνετε μόνο συναλλαγές του 77% και 85%. Θυμηθείτε, για να έχετε μια καλύτερη διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερες στρατηγικές και να είστε πιο υπομονετικοί. Όσοι κάνουν τις συναλλαγές τους βάσει αυτής της αρχής έχουν καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία, μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates