Στρατηγικές συναλλαγών και εξατομικευμένες στρατηγικές

Στρατηγικές συναλλαγών και εξατομικευμένες στρατηγικές

Πεντηκοστή πέμπτη συνεδρία της κατάρτισης Forex

Καλωσήρθατε στην επαγγελματική κατάρτιση για το Forex στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Σε αυτή τη συνεδρία θα συζητήσουμε αναλυτικά για τις στρατηγικές και τις εξατομικευμένες στρατηγικές.

Στρατηγική

Η εμπορική συμπεριφορά βασίζεται σε μια σταθερή μέθοδο μέσω της χρησιμοποίησης της θεμελιώδους και της τεχνικής ανάλυσης καθώς και των μοτίβων, κηροπηγίων και των γραμμών με ορισμένες συνθήκες.

Η εκμάθηση και εξάσκηση σε καθένα από τα τεχνικά εργαλεία που αναφέρονται σε προηγούμενες συνόδους παράλληλα με τη μελέτη των εφαρμογών τους και των διαδικασιών τους είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας στρατηγικής.

Μετά την εκμάθηση και μελετώντας όλα τα εργαλεία, ο συναλλασσόμενος μπορεί να δημιουργήσει μια απλή στρατηγική που μπορεί μετά να αναπτυχθεί. Ο συναλλασσόμενος μπορεί να προσαρμόσει μια απλή στρατηγική ή μπορεί να αξιοποιήσει κατάλληλες ανεπτυγμένες στρατηγικές που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και να τις προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες.

Τύποι στρατηγικής

Οι στρατηγικές μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Στρατηγικές τάσης: Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στις τάσεις της αγοράς. Έτσι οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ταλαντωτές σαν τον CCI καθώς και μοτίβα διάσπασης για να αναπτύξουν μια στρατηγική τάσης.
2. Στρατηγικές εύρους:Χρησιμοποιούνται κυρίως σε αγορές με διακυμάνσεις στις οποίες η τιμή κυμαίνεται σε ένα οριζόντιο κανάλι.
3. Στρατηγικές αντιστροφής:Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να διαμορφωθούν στα σημεία αντιστροφής και στους άξονες. Οι συναλλασσόμενοι που επιθυμούν να βρουν σημεία αντιστροφής στο τέλος μιας τάσης, για να τοποθετήσουν μια εντολή πώλησης στο τέλος μιας ανοδικής τάσης ή μια εντολή αγοράς στο τέλος μιας καθοδικής.

Προσαρμογή των στρατηγικών

Ο συναλλασσόμενος μπορεί να προσαρμόσει ή να προσωποποιήσει μια απλή ή μια ανεπτυγμένη στρατηγική βάσει της συναλλακτικής του συμπεριφοράς ώστε να ολοκληρώσει την επιθυμητή μέθοδο διαπραγμάτευσης. Εάν ο συναλλασσόμενος θέλει να κάνει συναλλαγές με μια ανεπτυγμένη στρατηγική που σχεδιάστηκε από άλλον συναλλασσόμενο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τη συμπεριφορά και τη μέθοδο του ατόμου που την ανέπτυξε, διαφορετικά πρέπει να προσωποποιήσει την ανεπτυγμένη στρατηγική. Για παράδειγμα ένας συναλλασσόμενος προτιμά να χρησιμοποιεί το στοχαστικό μοτίβο ενώ κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί το RSI για να προσδιορίσει τα σημεία αντιστροφής μιας τάσης. Από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρξει κάποια στρατηγική στην οποία ο συναλλασσόμενος δεν μπορεί να κάνει αλλαγές.

Δοκιμή στρατηγικής

Ο συναλλασσόμενος μπορεί να δοκιμάσει την προγραμματισμένη στρατηγική σε ένα Demo λογαριασμό, τοποθετώντας πολλές εντολές. Μια στρατηγική μπορεί να έχει πολλαπλές συνθήκες που μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές επιβεβαιώσεις και σήματα. Έτσι ο συναλλασσόμενος μπορεί να τοποθετήσει εντολές με βάση τα σήματα από τη στρατηγική, η οποία μπορεί να παραγάγει ένα σήμα με αρκετές επιβεβαιώσεις.

Ο συντελεστής επιτυχίας οποιασδήποτε στρατηγικής θα πρέπει να καταγράφεται μετά από κάθε χρήση της σε εντολή. Για παράδειγμα, ο συντελεστής επιτυχίας σε ορισμένο αριθμό συναλλαγών με καθορισμένο ποσό επιβεβαιώσεων.

Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να εφαρμόζουν κάθε στρατηγική σε 40 έως 60 εντολές για να εξετάσουν το ποσοστό επιτυχίας έναντι της αποτυχίας και να προσδιορίσουν εάν η συγκεκριμένη στρατηγική είναι κατάλληλη. Για παράδειγμα μετά από μια ορισμένη δοκιμή στρατηγικής ο συναλλασσόμενος θα μπορούσε να αντλήσει την αναλογία επιτυχών εντολών.

Η συνολική αναλογία επιτυχίας προς αποτυχία είναι ίση με 70%.

• 1η κατάσταση (ελάχιστες επιβεβαιώσεις)= 65%
• 2η κατάσταση = 72%
• 3η κατάσταση = 77%
• 4η κατάσταση (μέγιστες επιβεβαιώσεις)= 84%

Η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής αυξανόταν καθώς υπήρχαν περισσότερες επιβεβαιώσεις.

Ο συναλλασσόμενος μπορεί να αξιοποιήσει κάποιες στρατηγικές ταυτόχρονα για να ανιχνεύσει τα σημεία με περισσότερες επιβεβαιώσεις για υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας προς αποτυχία. Μια μόνο στρατηγική μπορεί να δώσει λιγότερα σήματα ενώ χρησιμοποιώντας 2 ή 3 στρατηγικές ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν περισσότερα σήματα με καλύτερες επιβεβαιώσεις. Ο συναλλασσόμενος δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιεί στρατηγικές χωρίς SL καθώς οποιαδήποτε στρατηγική θα παράγει ψευδή σήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια «κλήση περιθωρίου».

Αυτές οι στρατηγικές με μια μεγαλύτερη τιμή SL, αντί για TP μπορεί να είναι ασύμφορες, αφού κάθε SL θα ισούται με 5 ή 6 τιμές TP. Ακόμη και μια στρατηγική με απόδοση 90% θα είναι ασύμφορη αν η τιμή SL είναι αισθητά υψηλότερη από την τιμή TP.

Ο συναλλασσόμενος δεν πρέπει ποτέ να τοποθετήσει εντολή χωρίς στρατηγική, σήματα ή επιβεβαιώσεις από εφαρμοσμένες στρατηγικές. Οι συναλλασσόμενοι που δεν τοποθετούν εντολές στο ακριβές σημείο που επιβεβαιώνουν οι στρατηγικές, τελικά θα απολέσουν το κεφάλαιό τους.

Στοιχεία στρατηγικής

Κάθε στρατηγική παρέχει τα ακόλουθα:

1. Κατάλληλη τιμή εισόδου
2. Τιμή TP
3. Τιμή SL
4. Συνθήκες κλεισίματος εντολής κάτω από ειδικές περιστάσεις. Μερικές φορές ο συναλλασσόμενος πρέπει να κλείσει μια εντολή η οποία προχωρά προς την τιμή SL, παρά τις προηγούμενες επιβεβαιώσεις.
5. Πολλές επιβεβαιώσεις για ένα σημείο καθώς και αρκετές προϋποθέσεις με διαφορετική απόδοση.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συνεδρία, μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά.